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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 060.00 | 8 957.00 | 13 103.00 | 22 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 083.00 | 25 500.00 | 46 584.00 | 72 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 065.00 | 34 456.00 | 330 608.00 | 365 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 638 282.00 | | 638 282.00 | 638 282.00 |
CF Disponibilités | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 658.00 | | 883 658.00 | 883 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 723.00 | 34 456.00 | 1 214 267.00 | 1 248 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
CU Autres participations | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 960 513.00 | 1 044 503.00 | | 960 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 579.00 | -83 990.00 | | -42 579.00 |
DL TOTAL (I) | 926 405.00 | 968 983.00 | | 926 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | 78 238.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 316.00 | 99 059.00 | | 69 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 703.00 | 180 312.00 | | 194 703.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 862.00 | 357 609.00 | | 287 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 267.00 | 1 326 593.00 | | 1 214 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 862.00 | 357 609.00 | | 287 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 603.00 | | 1 757 603.00 | 1 757 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 603.00 | | 1 757 603.00 | 1 757 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 8 797.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 623.00 | 33 044.00 | | 1 110 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 407.00 | 41 841.00 | | 1 111 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 114.00 | 5 619.00 | | 47 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 452.00 | 14 304.00 | | 312 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 566.00 | 19 923.00 | | 359 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 842.00 | 21 917.00 | | 751 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 520.00 | 1 592 686.00 | | 2 926 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 099.00 | 1 676 676.00 | | 2 969 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 579.00 | -83 990.00 | | -42 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 952.00 | | 37 413.00 | 648 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 270 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 300.00 | 365 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 94 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 030.00 | | 37 413.00 | 68 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 922.00 | | | 580 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 481.00 | 20 823.00 | 8 848.00 | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 20 823.00 | 8 848.00 | 22 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 504 399.00 | 504 399.00 | | 504 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VP Divers | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 132.00 | 754 132.00 | | 754 132.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |