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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 367.00 | 48 012.00 | 19 355.00 | 67 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 588.00 | 211 265.00 | 67 323.00 | 278 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 351.00 | 265 077.00 | 1 054 273.00 | 1 319 351.00 |
BT Marchandises | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 850.00 | 265 077.00 | 1 159 772.00 | 1 424 850.00 |
CU Autres participations | 966 004.00 | | 966 004.00 | 966 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 452.00 | | | -215 452.00 |
DL TOTAL (I) | -59 220.00 | | | -59 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 825.00 | | | 234 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 004.00 | | | 722 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 867.00 | | | 141 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 992.00 | | | 1 218 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 772.00 | | | 1 159 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 723.00 | | | 1 103 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 240.00 | | 876 240.00 | 876 240.00 |
FG Production vendue services | 119 676.00 | | 119 676.00 | 119 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 917.00 | | 995 917.00 | 995 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 940.00 | | | 1 000 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 393.00 | | | 1 216 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 452.00 | | | -215 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 438.00 | | | 1 307 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 095.00 | | | 966 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 863.00 | 54 214.00 | | 210 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 063.00 | 54 214.00 | | 205 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 046.00 | 348 046.00 | | 348 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 959.00 | 373 959.00 | | 373 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 534.00 | 2 265.00 | | 117 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 735.00 | 57 144.00 | 1 591.00 | 58 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 993.00 | 1 103 724.00 | | 1 218 993.00 |