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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 7 632.00 | 28 799.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 1 301.00 | 15 806.00 | 17 108.00 |
AX Avances et acomptes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 227.00 | 8 933.00 | 152 293.00 | 161 227.00 |
BT Marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 533 510.00 | | 533 510.00 | 533 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 220.00 | | 596 220.00 | 596 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 448.00 | 8 933.00 | 748 514.00 | 757 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 452 445.00 | | | 452 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
DL TOTAL (I) | 612 105.00 | | | 612 105.00 |
DP Provisions pour risques | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 514.00 | | | 748 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 097.00 | | | 1 019 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 125.00 | | | 877 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 064.00 | | 161 165.00 | 966 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 004.00 | 101 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 004.00 | 161 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 064.00 | | 101 500.00 | 966 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 173.00 | 1 760.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 1 760.00 | | 7 173.00 |