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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 367.00 | 55 399.00 | 11 968.00 | 67 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 283.00 | 244 159.00 | 37 124.00 | 281 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 546.00 | 305 359.00 | 1 015 187.00 | 1 320 546.00 |
BT Marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 134.00 | 305 359.00 | 1 099 774.00 | 1 405 134.00 |
CU Autres participations | 966 004.00 | | 966 004.00 | 966 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | -76 906.00 | | | -76 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 667.00 | | | -311 667.00 |
DL TOTAL (I) | -370 887.00 | | | -370 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 061.00 | | | 980 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 935.00 | | | 169 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 662.00 | | | 1 470 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 774.00 | | | 1 099 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 586.00 | | | 1 336 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 817.00 | | 873 817.00 | 873 817.00 |
FG Production vendue services | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 921.00 | | 993 921.00 | 993 921.00 |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 259.00 | | | -19 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 178.00 | | | 996 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 845.00 | | | 1 307 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 667.00 | | | -311 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 351.00 | | | 1 319 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 956.00 | | | 345 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 595.00 | | | 967 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 077.00 | 40 282.00 | | 265 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 277.00 | 40 282.00 | | 259 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 139.00 | 443 139.00 | | 443 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 922.00 | 536 922.00 | | 536 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 836.00 | 3 762.00 | | 137 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VP Divers | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 122.00 | 49 031.00 | 91.00 | 49 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 662.00 | 1 336 588.00 | | 1 470 662.00 |