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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 861.00 | 17 381.00 | 20 480.00 | 37 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 421.00 | 17 370.00 | 90 052.00 | 107 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 343.00 | 34 751.00 | 210 593.00 | 245 343.00 |
BT Marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 371 547.00 | | 371 547.00 | 371 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 213.00 | | 451 213.00 | 451 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 556.00 | 34 751.00 | 661 805.00 | 696 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 594 418.00 | 452 445.00 | | 594 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 273.00 | 141 972.00 | | -148 273.00 |
DL TOTAL (I) | 463 833.00 | 612 106.00 | | 463 833.00 |
DP Provisions pour risques | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 541.00 | 12 087.00 | | 39 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 2 015.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 54 424.00 | | 76 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | 44 344.00 | | 47 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 534.00 | 112 870.00 | | 174 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 805.00 | 748 414.00 | | 661 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 534.00 | 112 870.00 | | 174 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 148.00 | 12 087.00 | | 7 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 224.00 | | 475 224.00 | 475 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 224.00 | | 475 224.00 | 475 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | 79.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | 170.00 | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 170.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | -170.00 | | -4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 538.00 | 1 019 098.00 | | 560 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 811.00 | 877 126.00 | | 708 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 273.00 | 141 972.00 | | -148 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 227.00 | | 91 742.00 | 161 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 100 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 626.00 | 245 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 145 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 666.00 | | 91 742.00 | 59 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933.00 | 25 816.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 25 816.00 | | 8 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VP Divers | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 780.00 | 74 719.00 | 100 060.00 | 174 780.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |