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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 889 370.00 | | 889 370.00 | 889 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 531.00 | 97 811.00 | 12 720.00 | 110 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 194.00 | 100 054.00 | 903 140.00 | 1 003 194.00 |
BT Marchandises | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CF Disponibilités | 265 376.00 | | 265 376.00 | 265 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 568.00 | | 517 568.00 | 517 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 762.00 | 100 054.00 | 1 420 708.00 | 1 520 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 200.00 | 910 200.00 | | 910 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | 117 713.00 | | 72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 954.00 | 1 118 933.00 | | 1 073 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 065.00 | 58 990.00 | | 163 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 183.00 | 106 221.00 | | 109 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 221.00 | 69 484.00 | | 73 221.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 4 926.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 753.00 | 239 621.00 | | 346 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 708.00 | 1 358 554.00 | | 1 420 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 753.00 | 239 621.00 | | 346 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 004.00 | | 1 190.00 | 1 002 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 215.00 | | | 890 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 739.00 | | 1 190.00 | 110 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 358.00 | 5 696.00 | | 94 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 513.00 | 5 696.00 | | 93 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 753.00 | 346 753.00 | | 346 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 342.00 | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 10 770.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 18 673.00 | 20 668.00 | | 18 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 211.00 | 35 301.00 | | 34 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 687.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | 3 029.00 | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 103.00 | 73 251.00 | | 75 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 434.00 | 64 993.00 | | 63 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 984.00 | 66 738.00 | | 63 984.00 |