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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 889 370.00 | | 889 370.00 | 889 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 531.00 | 103 142.00 | 7 389.00 | 110 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 194.00 | 105 385.00 | 897 809.00 | 1 003 194.00 |
BT Marchandises | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CF Disponibilités | 284 730.00 | | 284 730.00 | 284 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 136.00 | | 591 136.00 | 591 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 331.00 | 105 385.00 | 1 488 945.00 | 1 594 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 200.00 | 910 200.00 | | 910 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 250.00 | 72 735.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 470.00 | 1 073 954.00 | | 1 113 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 746.00 | 163 065.00 | | 221 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 109 183.00 | | 90 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 73 221.00 | | 61 726.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 283.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 475.00 | 346 753.00 | | 375 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 945.00 | 1 420 708.00 | | 1 488 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 475.00 | 346 753.00 | | 375 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 194.00 | | | 1 003 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 215.00 | | | 890 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 054.00 | 5 331.00 | | 100 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 209.00 | 5 331.00 | | 99 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 221 746.00 | 221 746.00 | | 221 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 475.00 | 375 475.00 | | 375 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 374.00 | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | 11 100.00 | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 19 008.00 | 18 673.00 | | 19 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 264.00 | 34 211.00 | | 31 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 2 732.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | 5 106.00 | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 648.00 | 75 103.00 | | 73 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 151.00 | 63 434.00 | | 63 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 622.00 | 63 984.00 | | 61 622.00 |