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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 889 370.00 | | 889 370.00 | 889 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 576.00 | 238.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 416.00 | 108 400.00 | 11 015.00 | 119 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 654.00 | 110 821.00 | 901 833.00 | 1 012 654.00 |
BT Marchandises | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
CF Disponibilités | 343 428.00 | | 343 428.00 | 343 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 365.00 | | 590 365.00 | 590 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 019.00 | 110 821.00 | 1 492 198.00 | 1 603 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 200.00 | 910 200.00 | | 910 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 472.00 | 30 752.00 | | 45 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 692.00 | 1 031 972.00 | | 1 046 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 574.00 | 306 313.00 | | 314 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 897.00 | 63 290.00 | | 80 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 737.00 | 51 263.00 | | 46 737.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 3 146.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 506.00 | 424 012.00 | | 445 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 198.00 | 1 455 985.00 | | 1 492 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 506.00 | 424 012.00 | | 445 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 610.00 | | 9 045.00 | 1 003 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 215.00 | | | 890 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 345.00 | | 8 885.00 | 112 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 160.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 515.00 | 1 306.00 | | 109 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 670.00 | 1 306.00 | | 108 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VI Groupe et associés | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 506.00 | 445 506.00 | | 445 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 2 434.00 | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | 11 568.00 | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 22 487.00 | 21 927.00 | | 22 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 079.00 | 34 116.00 | | 32 079.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 631.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | 5 065.00 | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 585.00 | 71 757.00 | | 60 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 322.00 | 60 700.00 | | 55 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 414.00 | 67 611.00 | | 67 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |