| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 889 370.00 | | 889 370.00 | 889 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 714.00 | 100.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 416.00 | 112 325.00 | 7 091.00 | 119 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 654.00 | 114 884.00 | 897 771.00 | 1 012 654.00 |
BT Marchandises | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CF Disponibilités | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 156.00 | | 654 156.00 | 654 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 810.00 | 114 884.00 | 1 551 927.00 | 1 666 810.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 200.00 | 910 200.00 | | 910 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 791.00 | 45 472.00 | | 91 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 011.00 | 1 046 692.00 | | 1 093 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 335.00 | 314 574.00 | | 321 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 80 897.00 | | 90 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 901.00 | 46 737.00 | | 45 901.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 3 298.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 915.00 | 445 506.00 | | 458 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 927.00 | 1 492 198.00 | | 1 551 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 915.00 | 445 506.00 | | 458 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 654.00 | | | 1 012 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 215.00 | | | 890 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 821.00 | 4 063.00 | | 110 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 976.00 | 4 063.00 | | 109 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VI Groupe et associés | 321 335.00 | 321 335.00 | | 321 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 915.00 | 458 915.00 | | 458 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 1 223.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 793.00 | 12 255.00 | | 11 793.00 |
ST Autres comptes | 19 217.00 | 22 487.00 | | 19 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 583.00 | 32 079.00 | | 28 583.00 |
YT Sous‐traitance | | 592.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | 2 642.00 | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 803.00 | 3 865.00 | | 4 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 311.00 | 60 585.00 | | 64 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 187.00 | 55 322.00 | | 56 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 593.00 | 67 414.00 | | 59 593.00 |