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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AN Terrains | 12 211.00 | 12 143.00 | 69.00 | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 017.00 | 80 391.00 | 3 627.00 | 84 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 687.00 | 110 207.00 | 10 479.00 | 120 687.00 |
AX Avances et acomptes | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 007.00 | 204 543.00 | 406 464.00 | 611 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
BN En cours de production de biens | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 828.00 | | 123 828.00 | 123 828.00 |
BZ Autres créances | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CF Disponibilités | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 964.00 | | 415 964.00 | 415 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 971.00 | 204 543.00 | 822 428.00 | 1 026 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 394.00 | 272 950.00 | | 352 394.00 |
DH Report à nouveau | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 616.00 | 93 443.00 | | 110 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471.00 | 985.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 587 109.00 | 491 008.00 | | 587 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 548.00 | 169 957.00 | | 103 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 7 421.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | 104 895.00 | | 86 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 27 141.00 | | 27 668.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 11 347.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 319.00 | 320 761.00 | | 235 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 428.00 | 811 769.00 | | 822 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 937.00 | |
FM Production stockée | | | 60 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 638.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 1 482.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 17.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 1 465.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | 25 501.00 | | 35 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 616.00 | 93 443.00 | | 110 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 794.00 | | | 611 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 589.00 | 7 300.00 | 2 346.00 | 199 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 787.00 | 7 300.00 | 2 346.00 | 197 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 548.00 | 67 685.00 | 35 864.00 | 103 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 319.00 | 199 455.00 | | 235 319.00 |