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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 1 211.00 | 1 776.00 | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AN Terrains | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 017.00 | 82 469.00 | 1 548.00 | 84 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 079.00 | 111 771.00 | 9 307.00 | 121 079.00 |
AX Avances et acomptes | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 591.00 | 207 663.00 | 404 929.00 | 612 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
BN En cours de production de biens | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
BZ Autres créances | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CF Disponibilités | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 975.00 | | 432 975.00 | 432 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 567.00 | 207 663.00 | 837 904.00 | 1 045 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 009.00 | 352 394.00 | | 449 009.00 |
DH Report à nouveau | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 852.00 | 110 616.00 | | 54 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 627 490.00 | 587 109.00 | | 627 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 876.00 | 103 548.00 | | 35 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 9 663.00 | | 10 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 066.00 | 86 723.00 | | 123 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 123.00 | 27 668.00 | | 40 123.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 7 716.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 414.00 | 235 319.00 | | 210 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 904.00 | 822 428.00 | | 837 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 394 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 580.00 | |
FM Production stockée | | | -37 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 514.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -789.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 35 707.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 427.00 | 1 508 477.00 | | 1 377 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 575.00 | 1 397 860.00 | | 1 322 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 852.00 | 110 616.00 | | 54 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 007.00 | | | 611 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 543.00 | 4 870.00 | 1 750.00 | 204 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 159.00 | 750.00 | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 741.00 | 4 712.00 | 1 000.00 | 202 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
VP Divers | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |