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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AN Terrains | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 117.00 | 81 709.00 | 10 408.00 | 92 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 777.00 | 118 523.00 | 29 254.00 | 147 777.00 |
AX Avances et acomptes | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 408.00 | 215 430.00 | 431 978.00 | 647 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
BN En cours de production de biens | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
BT Marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 944.00 | 3 772.00 | 154 172.00 | 157 944.00 |
CF Disponibilités | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 453.00 | 3 772.00 | 419 681.00 | 423 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 861.00 | 219 202.00 | 851 659.00 | 1 070 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 969.00 | 489 862.00 | | 544 969.00 |
DH Report à nouveau | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 60 107.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 673 378.00 | 673 597.00 | | 673 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 18 474.00 | | 5 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 473.00 | 8 100.00 | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 830.00 | 187 647.00 | | 106 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 72 234.00 | | 30 533.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 389.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 281.00 | 286 843.00 | | 178 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 659.00 | 960 441.00 | | 851 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 426 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 290.00 | |
FM Production stockée | | | 10 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 543.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 140.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 403.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 9 953.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 258.00 | 1 566 145.00 | | 1 468 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 477.00 | 1 506 038.00 | | 1 463 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 781.00 | 60 107.00 | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 983.00 | | 30 880.00 | 622 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 647 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 284 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 787.00 | | | 362 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 682.00 | | 30 870.00 | 259 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 9.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 290.00 | 7 040.00 | 3 900.00 | 212 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 809.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 112.00 | 6 232.00 | 3 900.00 | 210 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 117 428.00 | 110 793.00 | | 117 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 755.00 | 2 173.00 | 7 582.00 | 9 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 764.00 | 163 130.00 | 6 634.00 | 169 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 808.00 | 145 226.00 | 7 582.00 | 152 808.00 |