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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 178.00 | 809.00 | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AN Terrains | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 017.00 | 83 236.00 | 781.00 | 84 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 907.00 | 114 665.00 | 14 242.00 | 128 907.00 |
AX Avances et acomptes | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 983.00 | 212 290.00 | 410 693.00 | 622 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
BN En cours de production de biens | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 080.00 | 3 772.00 | 317 308.00 | 321 080.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 519.00 | 3 772.00 | 549 747.00 | 553 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 502.00 | 216 062.00 | 960 441.00 | 1 176 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 862.00 | 449 009.00 | | 489 862.00 |
DH Report à nouveau | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 107.00 | 54 852.00 | | 60 107.00 |
DL TOTAL (I) | 673 597.00 | 627 490.00 | | 673 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 474.00 | 10 136.00 | | 18 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 900.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 647.00 | 123 066.00 | | 187 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 234.00 | 40 123.00 | | 72 234.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 312.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 843.00 | 210 414.00 | | 286 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 441.00 | 837 904.00 | | 960 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 538 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 021.00 | |
FM Production stockée | | | -2 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 688.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 688.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 6 800.00 | | 9 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 145.00 | 1 377 427.00 | | 1 566 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 038.00 | 1 322 575.00 | | 1 506 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 107.00 | 54 852.00 | | 60 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 591.00 | | 10 392.00 | 612 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 787.00 | | | 362 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 300.00 | | 10 383.00 | 249 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 9.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 663.00 | 4 627.00 | | 207 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 967.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 452.00 | 3 660.00 | | 206 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
UX Autres créances clients | 321 080.00 | 313 121.00 | 7 958.00 | 321 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
VP Divers | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 638.00 | 344 679.00 | 7 958.00 | 352 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 743.00 | 278 743.00 | | 278 743.00 |