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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 534.00 | 49.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 348.00 | 102 934.00 | 51 414.00 | 154 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 330.00 | 165 950.00 | 71 380.00 | 237 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 292 857.00 | 26 865.00 | 265 992.00 | 292 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 566.00 | 26 865.00 | 321 701.00 | 348 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 896.00 | 192 815.00 | 393 081.00 | 585 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 234.00 | 55 646.00 | | 82 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 125.00 | 35 526.00 | | 37 125.00 |
DL TOTAL (I) | 127 610.00 | 99 422.00 | | 127 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 18 459.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 097.00 | 75 745.00 | | 118 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 121 230.00 | | 69 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 358.00 | 23 140.00 | | 39 358.00 |
EA Autres dettes | 32 548.00 | 7 128.00 | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 471.00 | 245 702.00 | | 265 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 081.00 | 345 124.00 | | 393 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818.00 | 1 812.00 | 4 006.00 | 5 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 851.00 | 46 927.00 | 5 924.00 | 52 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 471.00 | 261 465.00 | 4 006.00 | 265 471.00 |