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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 865.00 | 563.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 884.00 | 127 842.00 | 30 042.00 | 157 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 712.00 | 191 189.00 | 50 522.00 | 241 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 270 814.00 | | 270 814.00 | 270 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CF Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 457.00 | | 318 457.00 | 318 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 168.00 | 191 189.00 | 368 979.00 | 560 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 051.00 | 119 360.00 | | 144 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 643.00 | 24 691.00 | | 51 643.00 |
DL TOTAL (I) | 203 944.00 | 152 301.00 | | 203 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 664.00 | 38 698.00 | | 16 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 91 038.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 66 666.00 | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 847.00 | 36 210.00 | | 11 847.00 |
EA Autres dettes | 76 589.00 | 19 155.00 | | 76 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 035.00 | 251 767.00 | | 165 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 979.00 | 404 068.00 | | 368 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 607.00 | 16 664.00 | | 6 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664.00 | 10 057.00 | 6 607.00 | 16 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VP Divers | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 497.00 | 31 573.00 | 5 924.00 | 37 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 035.00 | 158 428.00 | 6 607.00 | 165 035.00 |