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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 1 203.00 | 225.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 263.00 | 149 309.00 | 10 955.00 | 160 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 091.00 | 212 994.00 | 31 097.00 | 244 091.00 |
BT Marchandises | 207 823.00 | 5 000.00 | 202 823.00 | 207 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 365.00 | 5 000.00 | 369 365.00 | 374 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 456.00 | 217 994.00 | 400 462.00 | 618 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 569.00 | 190 694.00 | | 147 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 687.00 | 31 875.00 | | 69 687.00 |
DL TOTAL (I) | 225 506.00 | 230 819.00 | | 225 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 16 190.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 709.00 | 77 839.00 | | 107 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 24 846.00 | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | 35 117.00 | 79 957.00 | | 35 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 956.00 | 198 841.00 | | 174 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 462.00 | 429 660.00 | | 400 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 470.00 | 198 355.00 | | 174 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 583.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 134.00 | 9 860.00 | | 203 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 402.00 | 9 860.00 | | 201 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 812.00 | 36 888.00 | 5 924.00 | 42 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 956.00 | 174 470.00 | | 174 956.00 |