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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 1 034.00 | 394.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 884.00 | 139 617.00 | 18 267.00 | 157 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 712.00 | 203 134.00 | 38 578.00 | 241 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 274 872.00 | 13 604.00 | 261 268.00 | 274 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CF Disponibilités | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 686.00 | 13 604.00 | 391 082.00 | 404 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 398.00 | 216 738.00 | 429 660.00 | 646 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 694.00 | 144 051.00 | | 190 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | 51 643.00 | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 230 819.00 | 203 944.00 | | 230 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 190.00 | 16 664.00 | | 16 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 59 919.00 | | 77 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 846.00 | 11 847.00 | | 24 846.00 |
EA Autres dettes | 79 957.00 | 76 589.00 | | 79 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 841.00 | 165 035.00 | | 198 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 660.00 | 368 979.00 | | 429 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 355.00 | 6 607.00 | | 198 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 062.00 | | | 220 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 189.00 | 11 944.00 | | 191 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 457.00 | 11 944.00 | | 189 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607.00 | 6 121.00 | 486.00 | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 144.00 | 36 220.00 | 5 924.00 | 42 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 841.00 | 198 355.00 | 486.00 | 198 841.00 |