| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 267.00 | 86 547.00 | 11 721.00 | 98 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 924.00 | 261 294.00 | 101 630.00 | 362 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 913.00 | 351 789.00 | 376 124.00 | 727 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BT Marchandises | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 765.00 | 351 789.00 | 612 976.00 | 964 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 140 712.00 | 128 545.00 | | 140 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 723.00 | 12 167.00 | | 54 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 762.00 | 2 762.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 205 556.00 | 151 834.00 | | 205 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 956.00 | 131 026.00 | | 87 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 903.00 | 134 592.00 | | 143 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 842.00 | 90 514.00 | | 91 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 425.00 | 75 728.00 | | 74 425.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 515.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 420.00 | 432 374.00 | | 407 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 976.00 | 584 208.00 | | 612 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 849.00 | 348 005.00 | | 369 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 353.00 | | 639 353.00 | 639 353.00 |
FG Production vendue services | 373 908.00 | | 373 908.00 | 373 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 261.00 | | 1 013 261.00 | 1 013 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 591.00 | 21 826.00 | | 29 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 471.00 | 2 750.00 | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 14 818.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 691.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 23 509.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 17 636.00 | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 729.00 | 1 022 053.00 | | 1 046 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 007.00 | 1 009 886.00 | | 992 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 723.00 | 12 167.00 | | 54 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 883.00 | | 30 042.00 | 702 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 727 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 482 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 374.00 | | 30 042.00 | 457 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 032.00 | 23 769.00 | 5 012.00 | 333 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 30.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 493.00 | 23 739.00 | 5 012.00 | 329 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 369.00 | 46 798.00 | 36 057.00 | 84 369.00 |
VI Groupe et associés | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 606.00 | 361 035.00 | 36 057.00 | 398 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | 16 858.00 | | 16 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 071.00 | 13 114.00 | | 14 071.00 |
ST Autres comptes | 175 843.00 | 184 366.00 | | 175 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 990.00 | 59 644.00 | | 60 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | 5 312.00 | | 3 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365.00 | 1 043.00 | | 1 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 092.00 | 14 653.00 | | 18 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 591.00 | 6 807.00 | | 7 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 043.00 | 23 665.00 | | 24 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 521.00 | 112 627.00 | | 115 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 538.00 | 73 591.00 | | 68 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 361.00 | 272 821.00 | | 270 361.00 |