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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 860.00 | 95 725.00 | 51 135.00 | 146 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 170.00 | 286 035.00 | 193 135.00 | 479 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 414.00 | 385 708.00 | 474 705.00 | 860 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BZ Autres créances | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CF Disponibilités | 211 542.00 | | 211 542.00 | 211 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 751.00 | | 298 751.00 | 298 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 165.00 | 385 708.00 | 773 457.00 | 1 159 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 195 435.00 | 140 712.00 | | 195 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792.00 | 54 723.00 | | -1 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 570.00 | 1 762.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 214 573.00 | 205 556.00 | | 214 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 725.00 | 87 956.00 | | 173 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 059.00 | 143 903.00 | | 170 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 759.00 | 91 842.00 | | 123 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 322.00 | 74 425.00 | | 91 322.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 480.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 884.00 | 407 420.00 | | 558 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 457.00 | 612 976.00 | | 773 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 327.00 | 369 849.00 | | 406 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 080.00 | | 164 839.00 | 707 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 505.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 505.00 | 860 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 571.00 | | 164 839.00 | 461 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 789.00 | 33 919.00 | | 351 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 220.00 | 33 919.00 | | 348 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 062.00 | 21 105.00 | 75 454.00 | 148 062.00 |
VI Groupe et associés | 170 059.00 | 170 059.00 | | 170 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 284.00 | 406 327.00 | 75 454.00 | 533 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | 16 452.00 | | 11 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 176.00 | 14 071.00 | | 14 176.00 |
ST Autres comptes | 165 418.00 | 175 843.00 | | 165 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 330.00 | 60 990.00 | | 60 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | 3 320.00 | | 1 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146.00 | 1 365.00 | | 1 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 513.00 | 18 092.00 | | 17 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 404.00 | 7 591.00 | | 7 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 167.00 | 24 043.00 | | 19 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 349.00 | 115 521.00 | | 116 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 376.00 | 68 538.00 | | 64 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 365.00 | 270 361.00 | | 267 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |