| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 270.00 | 535.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 239.00 | 116 538.00 | 30 701.00 | 147 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 726.00 | 389 653.00 | 126 073.00 | 515 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 074.00 | 511 461.00 | 490 613.00 | 1 002 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BT Marchandises | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BZ Autres créances | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CF Disponibilités | 318 565.00 | | 318 565.00 | 318 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 586.00 | | 401 586.00 | 401 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 659.00 | 511 461.00 | 892 198.00 | 1 403 659.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 346 385.00 | | | 346 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
EA Autres dettes | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 814.00 | | | 545 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 198.00 | | | 892 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 814.00 | | | 545 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 339.00 | | 19 203.00 | 913 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 597.00 | 921 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 597.00 | 662 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 358.00 | | 19 203.00 | 654 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 729.00 | 41 329.00 | 10 597.00 | 480 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 858.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 317.00 | 40 471.00 | 10 597.00 | 476 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VB T. V. A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VI Groupe et associés | 199 890.00 | 199 890.00 | | 199 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 63 809.00 | 360.00 | 64 169.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 814.00 | 545 814.00 | | 545 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
ST Autres comptes | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YT Sous‐traitance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 504.00 | | | 278 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |