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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 616.00 | 105 555.00 | 39 061.00 | 144 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 868.00 | 312 491.00 | 191 377.00 | 503 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 293.00 | 421 994.00 | 483 299.00 | 905 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BT Marchandises | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CF Disponibilités | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 272.00 | | 276 272.00 | 276 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 565.00 | 421 994.00 | 759 571.00 | 1 181 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 193 642.00 | 195 435.00 | | 193 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | -1 792.00 | | 23 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 619.00 | 12 570.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 236 119.00 | 214 573.00 | | 236 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 722.00 | 173 725.00 | | 137 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 032.00 | 170 059.00 | | 189 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 123 759.00 | | 71 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 999.00 | 91 322.00 | | 64 999.00 |
EA Autres dettes | 60 239.00 | 19.00 | | 60 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 452.00 | 558 884.00 | | 523 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 571.00 | 773 457.00 | | 759 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 223.00 | 406 327.00 | | 406 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 414.00 | | 49 920.00 | 860 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 905 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 648 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 410.00 | | 27 495.00 | 626 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 22 425.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 708.00 | 40 282.00 | 3 996.00 | 385 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 139.00 | 40 282.00 | 3 996.00 | 382 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 957.00 | 20 368.00 | 67 241.00 | 126 957.00 |
VI Groupe et associés | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 812.00 | 406 223.00 | 67 241.00 | 512 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 928.00 | 11 763.00 | | 18 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 020.00 | 14 176.00 | | 17 020.00 |
ST Autres comptes | 189 993.00 | 165 418.00 | | 189 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 204.00 | 60 330.00 | | 62 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405.00 | 1 146.00 | | 1 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 524.00 | 8 782.00 | | 40 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 475.00 | 17 513.00 | | 18 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 339.00 | 7 404.00 | | 7 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 267.00 | 19 167.00 | | 26 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 128.00 | 116 349.00 | | 115 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 494.00 | 64 376.00 | | 79 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 621.00 | 267 365.00 | | 329 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |