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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 992.00 | 52 459.00 | 2 532.00 | 54 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 931.00 | 134 954.00 | 72 977.00 | 207 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 260.00 | 187 414.00 | 216 846.00 | 404 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BT Marchandises | 120 340.00 | | 120 340.00 | 120 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BZ Autres créances | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CF Disponibilités | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 604.00 | 187 414.00 | 489 190.00 | 676 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 202 543.00 | | | 202 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
EA Autres dettes | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 647.00 | | | 286 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 190.00 | | | 489 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 647.00 | | | 286 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 996.00 | | 2 141 996.00 | 2 141 996.00 |
FD Production vendue biens | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
FG Production vendue services | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 122.00 | | 2 303 122.00 | 2 303 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 801.00 | | | 2 399 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 821.00 | | | 2 413 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 845.00 | | 7 451.00 | 396 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 16 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 404 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 973.00 | | 950.00 | 261 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | 6 501.00 | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 792.00 | 17 621.00 | | 169 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 792.00 | 17 621.00 | | 169 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
UX Autres créances clients | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 529.00 | 108 806.00 | 19 722.00 | 128 529.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 647.00 | 286 647.00 | | 286 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
ST Autres comptes | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 747.00 | | | 235 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 203.00 | | | 228 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 106.00 | | | 221 106.00 |