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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 992.00 | 54 108.00 | 883.00 | 54 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 179.00 | 147 962.00 | 62 216.00 | 210 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 507.00 | 202 071.00 | 204 436.00 | 406 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BZ Autres créances | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
CF Disponibilités | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 696.00 | 202 071.00 | 570 625.00 | 772 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 953.00 | | | -31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 459.00 | | | 248 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 036.00 | | | 400 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 625.00 | | | 570 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 036.00 | | | 400 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 612.00 | | 1 919 612.00 | 1 919 612.00 |
FD Production vendue biens | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
FG Production vendue services | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 468.00 | | 2 065 468.00 | 2 065 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 334.00 | | | 2 114 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 287.00 | | | 2 146 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 953.00 | | | -31 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 260.00 | | 3 747.00 | 404 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 406 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 265 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 923.00 | | 3 747.00 | 262 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 414.00 | 16 157.00 | 1 500.00 | 187 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 414.00 | 16 157.00 | 1 500.00 | 187 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 336.00 | 6 501.00 | | 16 336.00 |
UX Autres créances clients | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VP Divers | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 903.00 | 102 906.00 | 11 997.00 | 114 903.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 036.00 | 400 036.00 | | 400 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
ST Autres comptes | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 923.00 | | | 223 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 861.00 | | | 204 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 067.00 | | | 232 067.00 |