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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 54 823.00 | 6 160.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 292.00 | 183 556.00 | 83 736.00 | 267 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 111.00 | 238 379.00 | 224 732.00 | 463 111.00 |
BT Marchandises | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BZ Autres créances | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CF Disponibilités | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 906.00 | | 344 906.00 | 344 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 017.00 | 238 379.00 | 569 638.00 | 808 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 552.00 | 161 789.00 | | 216 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 750.00 | 54 763.00 | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 243 103.00 | 225 352.00 | | 243 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 604.00 | 130 698.00 | | 157 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 273.00 | 102 674.00 | | 148 273.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | 23 622.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 536.00 | 257 167.00 | | 326 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 638.00 | 482 519.00 | | 569 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 065.00 | | 2 223 065.00 | 2 223 065.00 |
FG Production vendue services | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 580.00 | | 2 227 580.00 | 2 227 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | 66 409.00 | | 3 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | 66 409.00 | | 3 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 658.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 968.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | 63 441.00 | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -300.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 249.00 | 2 119 080.00 | | 2 236 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 499.00 | 2 064 317.00 | | 2 218 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 750.00 | 54 763.00 | | 17 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 998.00 | | 57 113.00 | 405 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 162.00 | | 57 113.00 | 271 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 289.00 | 23 090.00 | | 215 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 289.00 | 23 090.00 | | 215 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 273.00 | 148 273.00 | | 148 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 48 917.00 | 9 836.00 | 58 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 536.00 | 326 536.00 | | 326 536.00 |