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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 53 518.00 | 7 464.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 179.00 | 161 770.00 | 48 408.00 | 210 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 997.00 | 215 288.00 | 190 708.00 | 405 997.00 |
BT Marchandises | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CF Disponibilités | 161 219.00 | | 161 219.00 | 161 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 808.00 | 215 288.00 | 482 519.00 | 697 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
EA Autres dettes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 519.00 | | | 482 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 548.00 | | 2 045 548.00 | 2 045 548.00 |
FG Production vendue services | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 389.00 | | 2 049 389.00 | 2 049 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 080.00 | | | 2 119 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 317.00 | | | 2 064 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 507.00 | | 8 031.00 | 406 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 501.00 | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541.00 | 405 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 271 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 171.00 | | 8 031.00 | 265 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 071.00 | 15 257.00 | 2 040.00 | 202 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 071.00 | 15 257.00 | 2 040.00 | 202 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VP Divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 878.00 | 64 043.00 | 9 835.00 | 73 878.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 166.00 | 257 166.00 | | 257 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
ST Autres comptes | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |