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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 767 840.00 | | 767 840.00 | 767 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 6 694.00 | 2 743.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 928.00 | 91 498.00 | 117 430.00 | 208 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 262.00 | 103 622.00 | 1 055 640.00 | 1 159 262.00 |
BT Marchandises | 182 805.00 | | 182 805.00 | 182 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 989 718.00 | | 989 718.00 | 989 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 798.00 | | 1 258 798.00 | 1 258 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 060.00 | 103 622.00 | 2 314 438.00 | 2 418 060.00 |
CU Autres participations | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 378.00 | 27 494.00 | | 39 378.00 |
DG Autres réserves | 1 086 398.00 | 908 603.00 | | 1 086 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 451.00 | 237 678.00 | | 256 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 227.00 | 1 673 776.00 | | 1 882 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 832.00 | 255 874.00 | | 96 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 064.00 | 54 474.00 | | 106 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 899.00 | 141 416.00 | | 194 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 955.00 | 27 980.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 211.00 | 480 205.00 | | 432 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 438.00 | 2 153 981.00 | | 2 314 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 236.00 | 383 373.00 | | 414 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 308.00 | 22 403.00 | 1 090.00 | 82 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 22 403.00 | 1 090.00 | 76 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 773.00 | 51 161.00 | 12 733.00 | 53 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 750.00 | 413 775.00 | 17 975.00 | 431 750.00 |