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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 767 840.00 | | 767 840.00 | 767 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 8 786.00 | 651.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 460.00 | 131 217.00 | 81 243.00 | 212 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 160.00 | 145 433.00 | 1 082 727.00 | 1 228 160.00 |
BT Marchandises | 167 466.00 | 1 276.00 | 166 189.00 | 167 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 1 349 023.00 | | 1 349 023.00 | 1 349 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 574.00 | 1 276.00 | 1 620 297.00 | 1 621 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 734.00 | 146 709.00 | 2 703 025.00 | 2 849 734.00 |
CU Autres participations | 230 382.00 | | 230 382.00 | 230 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 438.00 | 1 284 227.00 | | 1 471 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 433.00 | 235 212.00 | | 268 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 871.00 | 2 069 438.00 | | 2 289 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 633.00 | 118 600.00 | | 174 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 551.00 | 175 096.00 | | 197 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | 38 058.00 | | 40 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 154.00 | 350 190.00 | | 413 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 025.00 | 2 419 628.00 | | 2 703 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 154.00 | 350 190.00 | | 413 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 083.00 | 22 350.00 | | 123 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 653.00 | 22 350.00 | | 117 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 551.00 | 197 551.00 | | 197 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 985.00 | 80 373.00 | 2 612.00 | 82 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 693.00 | 412 693.00 | | 412 693.00 |