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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 767 840.00 | | 767 840.00 | 767 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 143.00 | 189 395.00 | 19 748.00 | 209 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 259.00 | 202 260.00 | 1 211 999.00 | 1 414 259.00 |
BT Marchandises | 163 674.00 | | 163 674.00 | 163 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 2 055 151.00 | | 2 055 151.00 | 2 055 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 214.00 | | 2 371 214.00 | 2 371 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 473.00 | 202 260.00 | 3 583 213.00 | 3 785 473.00 |
CU Autres participations | 421 799.00 | | 421 799.00 | 421 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 842.00 | 64 085.00 | | 81 842.00 |
DG Autres réserves | 940 362.00 | 778 981.00 | | 940 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 687.00 | 355 138.00 | | 369 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 891.00 | 2 698 204.00 | | 2 891 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 817.00 | 355 699.00 | | 449 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 859.00 | 180 517.00 | | 199 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 185.00 | 73 487.00 | | 41 185.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 168.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 322.00 | 610 062.00 | | 691 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 213.00 | 3 308 266.00 | | 3 583 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 322.00 | 610 062.00 | | 691 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 046.00 | 21 706.00 | 1 493.00 | 182 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 926.00 | 21 706.00 | 1 493.00 | 175 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 859.00 | 199 859.00 | | 199 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 087.00 | 450 087.00 | | 450 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 156.00 | 124 544.00 | 2 612.00 | 127 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 131.00 | 691 131.00 | | 691 131.00 |