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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 042.00 | 278 834.00 | 279 208.00 | 558 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 056 185.00 | 69 272.00 | 457 986 913.00 | 458 056 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 982 915.00 | 209 255 463.00 | 600 727 452.00 | 809 982 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 345.00 | | 334 345.00 | 334 345.00 |
BZ Autres créances | 4 542 619.00 | | 4 542 619.00 | 4 542 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 705.00 | | 385 705.00 | 385 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 669.00 | | 5 262 669.00 | 5 262 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 245 584.00 | 209 255 463.00 | 605 990 121.00 | 815 245 584.00 |
CU Autres participations | 351 368 688.00 | 208 907 358.00 | 142 461 330.00 | 351 368 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 117 081.00 | 219 117 081.00 | | 219 117 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 427 683.00 | 120 427 683.00 | | 120 427 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031 971.00 | 12 014 087.00 | | 18 031 971.00 |
DH Report à nouveau | 186 604 362.00 | 72 264 564.00 | | 186 604 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612 422.00 | 120 357 681.00 | | 2 612 422.00 |
DL TOTAL (I) | 546 793 518.00 | 544 181 097.00 | | 546 793 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 223.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 97 253.00 | 36 084.00 | | 97 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 253.00 | 58 307.00 | | 97 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | 4 921.00 | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 184 010.00 | 60 763 358.00 | | 58 184 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 908.00 | 912 964.00 | | 839 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 412.00 | 211 933.00 | | 71 412.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 066.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 099 349.00 | 61 895 242.00 | | 59 099 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 990 121.00 | 606 134 645.00 | | 605 990 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 099 349.00 | 9 472 804.00 | | 59 099 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 605.00 | 11 348.00 | 2 061 953.00 | 2 050 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 605.00 | 11 348.00 | 2 061 953.00 | 2 050 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 096 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 454 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 454 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 111 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 327.00 | 2 111 060.00 | | 22 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 327.00 | 7 343 841.00 | | -22 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 763 741.00 | -4 179 512.00 | | -2 763 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 486.00 | 122 147 322.00 | | 4 106 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 064.00 | 1 789 640.00 | | 1 494 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612 422.00 | 120 357 681.00 | | 2 612 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 724 909.00 | | 536 722 769.00 | 807 724 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 464 764.00 | 809 424 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 464 763.00 | 809 982 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 151.00 | | 65 890.00 | 492 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 232 758.00 | | 536 656 879.00 | 807 232 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 817.00 | 76 017.00 | | 202 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 817.00 | 76 017.00 | | 202 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 692 720.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 307.00 | 83 390.00 | 44 443.00 | 58 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 907 358.00 | 69 272.00 | | 208 907 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 965 665.00 | 152 662.00 | 44 443.00 | 208 965 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 127.00 | 44 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 230 367.00 | 56 230 367.00 | | 56 230 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 908.00 | 839 908.00 | | 839 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 056 185.00 | 458 056 185.00 | | 458 056 185.00 |
UX Autres créances clients | 334 345.00 | | | 334 345.00 |
VB T. V. A. | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 212.00 | | | 1 375 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 643.00 | 1 953 643.00 | | 1 953 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092 641.00 | | | 3 092 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 705.00 | | | 385 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 318 854.00 | 463 318 854.00 | | 463 318 854.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 099 349.00 | 59 099 349.00 | | 59 099 349.00 |