| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 264.00 | 2 676.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457 762 940.00 | 69 272.00 | 457 693 669.00 | 457 762 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 567 070.00 | 40 373 396.00 | 546 193 675.00 | 586 567 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BZ Autres créances | 54 450 758.00 | | 54 450 758.00 | 54 450 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 485 693.00 | | 54 485 693.00 | 54 485 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 052 763.00 | 40 373 396.00 | 600 679 368.00 | 641 052 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
CU Autres participations | 128 801 190.00 | 40 303 860.00 | 88 497 330.00 | 128 801 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 117 081.00 | 219 117 081.00 | | 219 117 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 427 683.00 | 120 427 683.00 | | 120 427 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 162 592.00 | 18 031 971.00 | | 18 162 592.00 |
DH Report à nouveau | 189 086 162.00 | 186 604 362.00 | | 189 086 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581 755.00 | 2 612 422.00 | | 18 581 755.00 |
DL TOTAL (I) | 565 375 273.00 | 546 793 518.00 | | 565 375 273.00 |
DP Provisions pour risques | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 858.00 | 97 253.00 | | 82 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 784.00 | 97 253.00 | | 90 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 2 220.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 896 198.00 | 58 184 010.00 | | 34 896 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 074.00 | 839 908.00 | | 316 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 412.00 | | |
EA Autres dettes | 104.00 | 1 800.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 213 310.00 | 59 099 349.00 | | 35 213 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 679 368.00 | 605 990 121.00 | | 600 679 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 213 310.00 | 59 099 349.00 | | 35 213 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 2 220.00 | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 733.00 | 112 251.00 | 540 984.00 | 428 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 733.00 | 112 251.00 | 540 984.00 | 428 733.00 |
FM Production stockée | | | -6 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 409 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 409 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 127 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 894 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 920.00 | | | 1 093 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 402.00 | 22 327.00 | | 594 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 267.00 | 22 327.00 | | 843 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 653.00 | -22 327.00 | | 250 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436 475.00 | -2 763 741.00 | | -1 436 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 223 227.00 | 4 106 486.00 | | 20 223 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 472.00 | 1 494 064.00 | | 1 641 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581 755.00 | 2 612 422.00 | | 18 581 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 982 915.00 | | 4 799.00 | 809 982 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 860 743.00 | 586 564 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 420 644.00 | 586 567 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 901.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 042.00 | | 1 859.00 | 558 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 424 873.00 | | | 809 424 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 834.00 | 32 465.00 | 311 035.00 | 278 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 834.00 | 32 201.00 | 311 035.00 | 278 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 692 720.00 | | | 692 720.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 253.00 | 7 926.00 | 14 395.00 | 97 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 976 630.00 | | 168 603 498.00 | 208 976 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 073 883.00 | 7 926.00 | 168 617 893.00 | 209 073 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 926.00 | 97 824.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 409 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 762 940.00 | 72 913.00 | | 457 762 940.00 |
UX Autres créances clients | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VB T. V. A. | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
VC Groupe et associés | 49 667 582.00 | | | 49 667 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 896 198.00 | 3 896 198.00 | | 3 896 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343 448.00 | | | 4 343 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 639.00 | | | 298 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 248 633.00 | 54 558 606.00 | 457 690 027.00 | 512 248 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 213 310.00 | 35 213 310.00 | | 35 213 310.00 |