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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 1 244.00 | 1 696.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 738 345.00 | 99 670 607.00 | 358 067 738.00 | 457 738 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 238 463.00 | 108 656 563.00 | 437 581 900.00 | 546 238 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 293 819.00 | | 54 293 819.00 | 54 293 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 294 364.00 | | 54 294 364.00 | 54 294 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 532 827.00 | 108 656 563.00 | 491 876 264.00 | 600 532 827.00 |
CU Autres participations | 88 497 178.00 | 8 984 712.00 | 79 512 466.00 | 88 497 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 117 081.00 | 219 117 081.00 | | 219 117 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 427 683.00 | 120 427 683.00 | | 120 427 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 091 680.00 | 18 162 592.00 | | 19 091 680.00 |
DH Report à nouveau | 188 086 162.00 | 189 086 162.00 | | 188 086 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 780 768.00 | 18 581 755.00 | | -59 780 768.00 |
DL TOTAL (I) | 486 941 838.00 | 565 375 273.00 | | 486 941 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 926.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 369.00 | 82 858.00 | | 62 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 369.00 | 90 784.00 | | 62 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 854.00 | 34 896 198.00 | | 4 803 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 204.00 | 316 074.00 | | 68 204.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 872 058.00 | 35 213 310.00 | | 4 872 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 876 264.00 | 600 679 368.00 | | 491 876 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 135.00 | 35 213 310.00 | | 1 499 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822.00 | 70 726.00 | 72 547.00 | 1 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822.00 | 70 726.00 | 72 547.00 | 1 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 032 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 324 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 548 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 607 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 647 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 794 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565 135.00 | | | 1 565 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565 135.00 | 1 093 920.00 | | 1 565 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | 594 402.00 | | 5 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 304 013.00 | 248 865.00 | | 40 304 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 309 583.00 | 843 267.00 | | 40 309 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 744 448.00 | 250 653.00 | | -38 744 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758 329.00 | -1 436 475.00 | | -758 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 235 353.00 | 20 223 227.00 | | 89 235 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 016 121.00 | 1 641 472.00 | | 149 016 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 780 768.00 | 18 581 755.00 | | -59 780 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 272.00 | 99 622 288.00 | 20 953.00 | 69 272.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 784.00 | 7 500.00 | 35 915.00 | 90 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 373 132.00 | 108 607 000.00 | 40 324 813.00 | 40 373 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 463 916.00 | 108 614 500.00 | 40 360 728.00 | 40 463 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 35 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 607 000.00 | 40 324 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 738 345.00 | | 457 738 345.00 | 457 738 345.00 |
VC Groupe et associés | 49 165 484.00 | 49 165 484.00 | | 49 165 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 803 854.00 | 4 803 854.00 | | 4 803 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128 335.00 | 5 128 335.00 | | 5 128 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 032 709.00 | 54 294 364.00 | 457 738 345.00 | 512 032 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 058.00 | 4 872 058.00 | | 4 872 058.00 |