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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457 477 537.00 | 196 722 288.00 | 260 755 248.00 | 457 477 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 959 214.00 | 205 707 000.00 | 340 252 214.00 | 545 959 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 60 255 667.00 | | 60 255 667.00 | 60 255 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 270 396.00 | | 60 270 396.00 | 60 270 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 229 610.00 | 205 707 000.00 | 400 522 610.00 | 606 229 610.00 |
CU Autres participations | 88 481 678.00 | 8 984 712.00 | 79 496 966.00 | 88 481 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 117 081.00 | 219 117 081.00 | | 219 117 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 427 683.00 | 120 427 683.00 | | 120 427 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 115 380.00 | 19 091 680.00 | | 19 115 380.00 |
DG Autres réserves | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
DH Report à nouveau | 32 680 188.00 | 32 680 188.00 | | 32 680 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 046.00 | 474 002.00 | | 3 203 046.00 |
DL TOTAL (I) | 394 993 680.00 | 391 790 634.00 | | 394 993 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 711.00 | 35 723.00 | | 31 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 711.00 | 35 723.00 | | 31 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416 838.00 | 5 935 300.00 | | 5 416 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 83 807.00 | | 80 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 1 885.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 219.00 | 6 020 992.00 | | 5 497 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 522 610.00 | 397 847 349.00 | | 400 522 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 371.00 | 1 464 871.00 | | 2 219 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 496 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 354 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 466 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 682.00 | -510 939.00 | | -380 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 391 748.00 | 83 971.00 | | 28 391 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 188 702.00 | -390 030.00 | | 25 188 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 046.00 | 474 002.00 | | 3 203 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 723.00 | 9 700.00 | 13 712.00 | 35 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 737 053.00 | 25 466 401.00 | 25 496 454.00 | 205 737 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 737 053.00 | 25 466 401.00 | 25 496 454.00 | 205 737 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 772 776.00 | 25 476 101.00 | 25 510 166.00 | 205 772 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 477 537.00 | 457 477 537.00 | | 457 477 537.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VC Groupe et associés | 54 922 892.00 | 54 922 892.00 | | 54 922 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 416 838.00 | 2 138 990.00 | | 5 416 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318 980.00 | 2 041 132.00 | | 5 318 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 747 393.00 | 514 469 545.00 | | 517 747 393.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 219.00 | 2 219 371.00 | | 5 497 219.00 |