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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 602.00 | 792.00 | 1 394.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 394.00 | 602.00 | 40 792.00 | 41 394.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 416 702.00 | 120 433.00 | 296 269.00 | 416 702.00 |
084 Disponibilités | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 871.00 | 120 433.00 | 387 438.00 | 507 871.00 |
110 Total général Actif | 549 265.00 | 121 035.00 | 428 230.00 | 549 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 276.00 | | |
230 Autres produits | | 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2 176.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 270.00 | 35 642.00 | | 25 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 305.00 | | 632.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 781.00 | 1 623.00 | | 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 800.00 | 37 570.00 | | 26 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 800.00 | -35 394.00 | | -26 800.00 |
280 Produits financiers | 43 253.00 | 137 026.00 | | 43 253.00 |
294 Charges financières | 28 277.00 | 102 342.00 | | 28 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 824.00 | -710.00 | | -11 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |