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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 999.00 | 676.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 674.00 | 21 999.00 | 20 676.00 | 42 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 378.00 | 111 506.00 | 281 872.00 | 393 378.00 |
CF Disponibilités | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 732.00 | 111 506.00 | 348 227.00 | 459 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 406.00 | 133 504.00 | 368 902.00 | 502 406.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 797.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 220.00 | 29 584.00 | | -30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 360 161.00 | 420 381.00 | | 360 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 7 596.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 297.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741.00 | 8 893.00 | | 8 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 902.00 | 429 274.00 | | 368 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300.00 | 38 187.00 | | 9 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 520.00 | 8 604.00 | | 39 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 220.00 | 29 584.00 | | -30 220.00 |