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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 269.00 | 1 405.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 674.00 | 1 269.00 | 41 405.00 | 42 674.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 655.00 | 99 757.00 | 320 898.00 | 420 655.00 |
CF Disponibilités | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 626.00 | 99 757.00 | 387 869.00 | 487 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 300.00 | 101 026.00 | 429 274.00 | 530 300.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 273 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | -379.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 584.00 | -11 824.00 | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 420 381.00 | 390 797.00 | | 420 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 35 303.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 2 129.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893.00 | 37 432.00 | | 8 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 274.00 | 428 230.00 | | 429 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 893.00 | 37 432.00 | | 8 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 187.00 | 43 253.00 | | 38 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604.00 | 55 077.00 | | 8 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 584.00 | -11 824.00 | | 29 584.00 |