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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 611.00 | 63.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 674.00 | 22 611.00 | 20 063.00 | 42 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 420.00 | 75 512.00 | 266 908.00 | 342 420.00 |
CF Disponibilités | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 683.00 | 75 512.00 | 369 171.00 | 444 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 357.00 | 98 124.00 | 389 234.00 | 487 357.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | 280 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 839.00 | 381.00 | | -29 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | -30 220.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 254 343.00 | 360 161.00 | | 254 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 613.00 | 7 613.00 | | 133 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 128.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 891.00 | 8 741.00 | | 134 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 234.00 | 368 902.00 | | 389 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 891.00 | 8 741.00 | | 134 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 667.00 | 9 300.00 | | 41 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 486.00 | 39 520.00 | | 21 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | -30 220.00 | | 20 182.00 |