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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 805.00 | 30 447.00 | 2 358.00 | 32 805.00 |
AN Terrains | 1 433 465.00 | 25 265.00 | 1 408 199.00 | 1 433 465.00 |
AP Constructions | 6 955 559.00 | 874 733.00 | 6 080 825.00 | 6 955 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 030.00 | 652 365.00 | 1 215 666.00 | 1 868 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 934.00 | 240 333.00 | 225 601.00 | 465 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 781.00 | 1 823 143.00 | 9 163 639.00 | 10 986 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BT Marchandises | 2 186 765.00 | | 2 186 765.00 | 2 186 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 506.00 | 1 346.00 | 295 160.00 | 296 506.00 |
BZ Autres créances | 506 055.00 | | 506 055.00 | 506 055.00 |
CF Disponibilités | 219 875.00 | | 219 875.00 | 219 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 649.00 | 1 346.00 | 3 339 303.00 | 3 340 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 431.00 | 1 824 489.00 | 12 502 942.00 | 14 327 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 663.00 | -1 382 753.00 | | -1 081 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 523.00 | 301 090.00 | | 548 523.00 |
DL TOTAL (I) | -492 565.00 | -1 041 087.00 | | -492 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 370 615.00 | 11 553 022.00 | | 10 370 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 5 231.00 | | 3 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | 845.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 351.00 | 1 455 975.00 | | 1 564 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 225.00 | 699 816.00 | | 859 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 559.00 | 91 106.00 | | 100 559.00 |
EA Autres dettes | 94 886.00 | 80 212.00 | | 94 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 995 506.00 | 13 886 208.00 | | 12 995 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 502 942.00 | 12 867 021.00 | | 12 502 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 065.00 | 4 398 683.00 | | 3 885 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 318.00 | 1 454 214.00 | | 175 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 333 476.00 | | 27 333 476.00 | 27 333 476.00 |
FD Production vendue biens | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
FG Production vendue services | 390 521.00 | | 390 521.00 | 390 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 735 966.00 | | 27 735 966.00 | 27 735 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 014 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 952 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 238 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 054.00 | 17 664.00 | | 34 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | 2 043.00 | | 1 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 033.00 | 11 266.00 | | 69 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 532.00 | 13 200.00 | | 13 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 165.00 | 3 000.00 | | 15 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 697.00 | 16 200.00 | | 28 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 335.00 | -4 934.00 | | 40 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 384.00 | -15 243.00 | | -17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 083 121.00 | 24 953 980.00 | | 28 083 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 534 598.00 | 24 652 890.00 | | 27 534 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 523.00 | 301 090.00 | | 548 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 437.00 | | 223 552.00 | 10 806 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 207.00 | 10 986 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 207.00 | 10 897 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | | 1 365.00 | 31 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 742 203.00 | | 198 595.00 | 10 742 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 794.00 | | 23 592.00 | 32 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 602.00 | 634 540.00 | | 1 188 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 815.00 | 10 632.00 | | 19 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 787.00 | 623 909.00 | | 1 168 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 746.00 | | 26 400.00 | 27 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 647.00 | | 48 300.00 | 49 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 351.00 | 1 564 351.00 | | 1 564 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 754.00 | 391 754.00 | | 391 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 411.00 | 294 411.00 | | 294 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 195 296.00 | 1 086 234.00 | 4 587 536.00 | 10 195 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 555.00 | | | 901 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
VP Divers | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 070.00 | 912 170.00 | 4 900.00 | 917 070.00 |
VW T.V.A. | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 994 127.00 | 3 885 065.00 | 4 587 536.00 | 12 994 127.00 |