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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 262.00 | 32 805.00 | 5 456.00 | 38 262.00 |
AN Terrains | 1 492 734.00 | 82 166.00 | 1 410 568.00 | 1 492 734.00 |
AP Constructions | 9 347 687.00 | 2 892 775.00 | 6 454 912.00 | 9 347 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 982.00 | 2 012 129.00 | 1 132 854.00 | 3 144 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 190.00 | 696 185.00 | 489 005.00 | 1 185 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 626.00 | | 1 177 626.00 | 1 177 626.00 |
AX Avances et acomptes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 891.00 | | 218 891.00 | 218 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 610 698.00 | 5 716 060.00 | 10 894 638.00 | 16 610 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BT Marchandises | 3 768 419.00 | | 3 768 419.00 | 3 768 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 567.00 | | 503 567.00 | 503 567.00 |
BZ Autres créances | 889 147.00 | | 889 147.00 | 889 147.00 |
CF Disponibilités | 415 333.00 | | 415 333.00 | 415 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 489.00 | | 5 755 489.00 | 5 755 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 366 187.00 | 5 716 060.00 | 16 650 127.00 | 22 366 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DG Autres réserves | 1 543 288.00 | 895 673.00 | | 1 543 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 963.00 | 947 615.00 | | 1 035 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DK Provisions réglementées | 194 082.00 | 183 461.00 | | 194 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 308.00 | 2 070 780.00 | | 2 841 308.00 |
DP Provisions pour risques | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 800.00 | 57 200.00 | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 479.00 | 175 879.00 | | 157 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862 547.00 | 9 318 148.00 | | 8 862 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 670.00 | 3 863.00 | | 147 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 2 175.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 060.00 | 2 465 742.00 | | 2 691 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 068.00 | 1 705 682.00 | | 1 593 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 914.00 | 117 016.00 | | 218 914.00 |
EA Autres dettes | 136 140.00 | 90 528.00 | | 136 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 651 340.00 | 13 703 153.00 | | 13 651 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 650 127.00 | 15 949 812.00 | | 16 650 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 995 103.00 | 6 698 971.00 | | 6 995 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 215.00 | 789 532.00 | | 1 074 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 158 902.00 | | 42 158 902.00 | 42 158 902.00 |
FD Production vendue biens | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FG Production vendue services | 887 215.00 | | 887 215.00 | 887 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 072 301.00 | | 43 072 301.00 | 43 072 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 549 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 146 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 34 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 881 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 116.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 325.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 613.00 | 10 982.00 | | 184 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 901.00 | 8 102.00 | | 15 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 662.00 | 19 084.00 | | 204 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 468.00 | -4 476.00 | | 73 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 522.00 | 117 614.00 | | 26 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 990.00 | 113 139.00 | | 99 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 672.00 | -94 055.00 | | 104 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 968.00 | 232 487.00 | | 223 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 534.00 | 429 149.00 | | 369 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 766 244.00 | 41 238 352.00 | | 43 766 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 730 280.00 | 40 290 737.00 | | 42 730 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 963.00 | 947 615.00 | | 1 035 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 501 865.00 | | 1 284 697.00 | 15 501 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 227.00 | 108 637.00 | 16 610 698.00 | 67 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | 108 637.00 | 16 351 452.00 | 67 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | 5 456.00 | 32 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 288 716.00 | | 1 238 600.00 | 15 288 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 344.00 | | 40 640.00 | 180 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 196.00 | 835 864.00 | | 4 880 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 391.00 | 835 864.00 | | 4 847 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 461.00 | 26 522.00 | 15 901.00 | 183 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 879.00 | 38 800.00 | 57 200.00 | 175 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 340.00 | 65 322.00 | 73 101.00 | 359 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 800.00 | 57 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 522.00 | 15 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 060.00 | 2 691 060.00 | | 2 691 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 599.00 | 868 599.00 | | 868 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 134.00 | 312 134.00 | | 312 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 914.00 | 218 914.00 | | 218 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 503 078.00 | 503 078.00 | | 503 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 215.00 | 1 074 215.00 | | 1 074 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 788 331.00 | 1 134 036.00 | 4 339 736.00 | 7 788 331.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 474.00 | | | 823 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 562 070.00 | | | 1 562 070.00 |
VP Divers | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 212.00 | 284 212.00 | | 284 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 466.00 | 682 466.00 | | 682 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 647.00 | 1 549 647.00 | | 1 549 647.00 |
VW T.V.A. | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 398.00 | 6 995 103.00 | 4 339 736.00 | 13 649 398.00 |