| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 805.00 | 32 230.00 | 575.00 | 32 805.00 |
AN Terrains | 1 433 465.00 | 35 676.00 | 1 397 789.00 | 1 433 465.00 |
AP Constructions | 8 872 956.00 | 1 220 797.00 | 7 652 159.00 | 8 872 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 087.00 | 908 464.00 | 1 198 623.00 | 2 107 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 296.00 | 334 239.00 | 602 057.00 | 936 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 477 106.00 | 2 531 406.00 | 10 945 701.00 | 13 477 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BT Marchandises | 3 156 295.00 | | 3 156 295.00 | 3 156 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 750.00 | 1 346.00 | 379 404.00 | 380 750.00 |
BZ Autres créances | 744 849.00 | | 744 849.00 | 744 849.00 |
CF Disponibilités | 253 413.00 | | 253 413.00 | 253 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 423.00 | | 127 423.00 | 127 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 850.00 | 1 346.00 | 4 678 504.00 | 4 679 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 956.00 | 2 532 752.00 | 15 624 205.00 | 18 156 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -533 140.00 | -1 081 663.00 | | -533 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 472.00 | 548 523.00 | | 719 472.00 |
DL TOTAL (I) | 226 907.00 | -492 565.00 | | 226 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 188 954.00 | 10 370 615.00 | | 12 188 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 3 936.00 | | 3 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | 1 379.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 707.00 | 1 564 351.00 | | 1 971 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 321.00 | 859 225.00 | | 978 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 645.00 | 100 559.00 | | 155 645.00 |
EA Autres dettes | 97 891.00 | 94 886.00 | | 97 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 397 297.00 | 12 995 506.00 | | 15 397 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 624 205.00 | 12 502 942.00 | | 15 624 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 158.00 | 3 885 065.00 | | 5 244 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 557.00 | 175 318.00 | | 697 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 275 125.00 | -1 289 672.00 | 30 985 454.00 | 32 275 125.00 |
FD Production vendue biens | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
FG Production vendue services | 540 441.00 | | 540 441.00 | 540 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 832 576.00 | -1 289 672.00 | 31 542 905.00 | 32 832 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 881 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 862 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 263.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 929 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 051.00 | 34 054.00 | | 32 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | 1 385.00 | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 931.00 | 69 033.00 | | 19 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 931.00 | 69 033.00 | | 19 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 13 532.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 28 697.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 273.00 | 40 335.00 | | 19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 916.00 | -17 384.00 | | -12 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 901 978.00 | 28 083 121.00 | | 31 901 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 506.00 | 27 534 598.00 | | 31 182 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 472.00 | 548 523.00 | | 719 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 781.00 | | 4 852 060.00 | 10 986 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 79 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 359 235.00 | 2 500.00 | 13 477 106.00 | 2 359 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 235.00 | | 13 364 433.00 | 2 359 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897 590.00 | | 4 826 078.00 | 10 897 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 386.00 | | 25 982.00 | 56 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 359 235.00 | | | 2 359 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 143.00 | 708 263.00 | | 1 823 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | 1 783.00 | | 30 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 696.00 | 706 480.00 | | 1 792 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 707.00 | 1 971 707.00 | | 1 971 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 606.00 | 446 606.00 | | 446 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 290.00 | 296 290.00 | | 296 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 232.00 | 378 232.00 | | 378 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 557.00 | 697 557.00 | | 697 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491 396.00 | 1 339 953.00 | 4 869 879.00 | 11 491 396.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 827.00 | | | 1 104 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 079.00 | 229 079.00 | | 229 079.00 |
VP Divers | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 650.00 | 213 650.00 | | 213 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 171.00 | 397 171.00 | | 397 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 422.00 | 1 254 422.00 | 1 000.00 | 1 255 422.00 |
VW T.V.A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 601.00 | 5 244 158.00 | 4 869 879.00 | 15 395 601.00 |