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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 12 484.00 | 8 653.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 15 938.00 | 31 153.00 | 47 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 263.00 | 28 422.00 | 57 841.00 | 86 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
CF Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 846.00 | 28 422.00 | 171 425.00 | 199 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 108.00 | -1 128.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 101 680.00 | 91 571.00 | | 101 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 188.00 | 57 322.00 | | 54 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 9 244.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 532.00 | 6 949.00 | | 9 532.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 745.00 | 73 634.00 | | 69 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 425.00 | 165 205.00 | | 171 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
FG Production vendue services | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 417.00 | | 201 417.00 | 201 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | -623.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 772.00 | 186 171.00 | | 202 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 664.00 | 187 300.00 | | 192 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 108.00 | -1 128.00 | | 10 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 311.00 | | 15 952.00 | 70 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | | 15 952.00 | 52 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 10 571.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | 10 571.00 | | 17 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |