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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 1 451.00 | 2 946.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 564.00 | 1 451.00 | 14 112.00 | 15 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 693.00 | 1 451.00 | 133 241.00 | 134 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
DH Report à nouveau | 12 685.00 | 5 097.00 | | 12 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798.00 | 7 587.00 | | -4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 117 648.00 | 122 446.00 | | 117 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 40 375.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 580.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | 12 100.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593.00 | 56 522.00 | | 15 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 241.00 | 178 969.00 | | 133 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 704.00 | 15 000.00 | | 159 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | 15 000.00 | | 16 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 539.00 | 184 954.00 | | 255 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 337.00 | 177 367.00 | | 260 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 798.00 | 7 587.00 | | -4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 453.00 | | 42 299.00 | 119 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 188.00 | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 483.00 | 4 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 582.00 | | 42 299.00 | 93 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 105.00 | 8 244.00 | 79 898.00 | 73 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 105.00 | 8 244.00 | 79 898.00 | 73 105.00 |