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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 17 032.00 | 7 421.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 179.00 | 25 160.00 | 25 019.00 | 50 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 667.00 | 42 192.00 | 50 475.00 | 92 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 096.00 | | 130 096.00 | 130 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 763.00 | 42 192.00 | 180 570.00 | 222 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 430.00 | 84 450.00 | | 93 430.00 |
DH Report à nouveau | | -1 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 036.00 | 10 108.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 107 716.00 | 101 680.00 | | 107 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 286.00 | 54 188.00 | | 56 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 6 026.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 9 532.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 855.00 | 69 745.00 | | 72 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 570.00 | 171 425.00 | | 180 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 855.00 | 69 745.00 | | 72 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 260.00 | | 170 260.00 | 170 260.00 |
FG Production vendue services | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 562.00 | | 206 562.00 | 206 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 640.00 | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 212.00 | 20 624.00 | | 14 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 578.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686.00 | -825.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 058.00 | 202 772.00 | | 208 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 022.00 | 192 664.00 | | 202 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 036.00 | 10 108.00 | | 6 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | 3 350.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 263.00 | | 6 404.00 | 86 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 228.00 | | 6 404.00 | 68 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 422.00 | 13 771.00 | | 28 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 422.00 | 13 771.00 | | 28 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |