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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 949.00 | | 3 503.00 | 27 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 633.00 | | 16 973.00 | 65 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 453.00 | | 46 348.00 | 119 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 621.00 | | 132 621.00 | 132 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 074.00 | | 178 969.00 | 252 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | 5 097.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 122 446.00 | 114 859.00 | | 122 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 710.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 375.00 | 38 430.00 | | 40 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 6 273.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 100.00 | 8 838.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 522.00 | 54 252.00 | | 56 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 969.00 | 169 111.00 | | 178 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -45.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 090.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 954.00 | 204 762.00 | | 184 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 367.00 | 199 664.00 | | 177 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | 5 097.00 | | 7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 555.00 | | 6 898.00 | 112 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 683.00 | | 6 898.00 | 86 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 152.00 | 16 958.00 | | 129 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 152.00 | 16 958.00 | | 129 152.00 |