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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 623.00 | 56.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 9 558.00 | 3 203.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 966.00 | 165 423.00 | 58 542.00 | 223 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 411.00 | 177 555.00 | 115 856.00 | 293 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BN En cours de production de biens | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 753.00 | 19 795.00 | 277 958.00 | 297 753.00 |
BZ Autres créances | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 282 329.00 | | 282 329.00 | 282 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 378.00 | 19 795.00 | 740 584.00 | 760 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 789.00 | 197 349.00 | 856 440.00 | 1 053 789.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 625.00 | | | 262 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
DL TOTAL (I) | 335 659.00 | | | 335 659.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 781.00 | | | 490 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 440.00 | | | 856 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 779.00 | | | 490 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 423.00 | | 1 611 423.00 | 1 611 423.00 |
FG Production vendue services | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 011.00 | | 1 614 011.00 | 1 614 011.00 |
FM Production stockée | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 002.00 | | | 1 628 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 968.00 | | | 1 576 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 909.00 | | 15 409.00 | 277 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 228.00 | | 400.00 | 52 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 962.00 | | 12 766.00 | 223 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 2 243.00 | 1 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 552.00 | 19 003.00 | | 158 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 764.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 743.00 | 18 239.00 | | 156 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 620.00 | 6 175.00 | | 13 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 620.00 | 6 175.00 | | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 620.00 | 15 175.00 | | 34 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 721.00 | 168 721.00 | | 168 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 544.00 | 176 544.00 | | 176 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 010.00 | -1.00 | 14 869.00 | 37 010.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 545.00 | 354 385.00 | 1 161.00 | 355 545.00 |
VW T.V.A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 779.00 | 453 768.00 | 14 869.00 | 490 779.00 |