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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 1 330.00 | 2 563.00 | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 10 896.00 | 1 284.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 945.00 | 189 853.00 | 81 092.00 | 270 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 426.00 | 202 079.00 | 201 347.00 | 403 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 823.00 | 10 402.00 | 409 421.00 | 419 823.00 |
BZ Autres créances | 105 253.00 | | 105 253.00 | 105 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 301 215.00 | | 301 215.00 | 301 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 038.00 | 10 402.00 | 947 636.00 | 958 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 464.00 | 212 481.00 | 1 148 983.00 | 1 361 464.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 862.00 | | | 401 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 472 024.00 | | | 472 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 148.00 | | | 190 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 472.00 | | | 351 472.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 960.00 | | | 676 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 983.00 | | | 1 148 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 860.00 | | | 653 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 544 602.00 | | 2 544 602.00 | 2 544 602.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 514.00 | | 2 547 514.00 | 2 547 514.00 |
FM Production stockée | | | -63 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 217.00 | | | 2 535 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 055.00 | | | 2 487 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 549.00 | | 96 160.00 | 353 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 284.00 | 403 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | 53 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 655.00 | 284 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 418.00 | | 35 361.00 | 292 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 60 799.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 610.00 | 32 753.00 | 46 284.00 | 215 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 1 062.00 | 2 628.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 713.00 | 31 691.00 | 43 655.00 | 212 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 965.00 | 5 182.00 | 9 745.00 | 14 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 965.00 | 5 182.00 | 9 745.00 | 14 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 965.00 | 5 182.00 | 39 745.00 | 44 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | 39 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 901.00 | 145 901.00 | | 145 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 408 124.00 | 408 124.00 | | 408 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VB T. V. A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 770.00 | 32 012.00 | 38 758.00 | 70 770.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 716.00 | 525 568.00 | 2 149.00 | 527 716.00 |
VW T.V.A. | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 960.00 | 638 201.00 | 38 758.00 | 676 960.00 |