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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 453.00 | 439.00 | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 65.00 | 386.00 | 451.00 |
AP Constructions | 32 576.00 | 1 470.00 | 31 105.00 | 32 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 13 212.00 | 5 745.00 | 18 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 689.00 | 181 436.00 | 140 253.00 | 321 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 871.00 | 199 637.00 | 431 235.00 | 630 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
BN En cours de production de biens | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 212.00 | 5 182.00 | 492 030.00 | 497 212.00 |
BZ Autres créances | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CF Disponibilités | 320 818.00 | | 320 818.00 | 320 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 918.00 | 5 182.00 | 1 074 736.00 | 1 079 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 790.00 | 204 819.00 | 1 505 971.00 | 1 710 790.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 163.00 | | | 231 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
DL TOTAL (I) | 321 378.00 | | | 321 378.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 466.00 | | | 640 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
EA Autres dettes | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 593.00 | | | 1 164 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 971.00 | | | 1 505 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 920.00 | | | 1 010 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 359.00 | 40 853.00 | 11 575.00 | 170 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 1 099.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 940.00 | 39 753.00 | 11 575.00 | 167 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | | 2 762.00 | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | | 2 762.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 943.00 | 20 000.00 | 12 762.00 | 17 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 466.00 | 640 466.00 | | 640 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 491 512.00 | 491 512.00 | | 491 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 319.00 | 37 646.00 | 80 874.00 | 191 319.00 |
VI Groupe et associés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 580.00 | 605 915.00 | 1 665.00 | 607 580.00 |
VW T.V.A. | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 593.00 | 1 010 920.00 | 80 874.00 | 1 164 593.00 |