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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 2 392.00 | 1 501.00 | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 28.00 | 423.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 557.00 | 11 746.00 | 1 811.00 | 13 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 522.00 | 156 194.00 | 82 328.00 | 238 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 838.00 | 170 359.00 | 278 479.00 | 444 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
BN En cours de production de biens | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 602.00 | 7 943.00 | 398 659.00 | 406 602.00 |
BZ Autres créances | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
CF Disponibilités | 301 774.00 | | 301 774.00 | 301 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 301.00 | 7 943.00 | 896 358.00 | 904 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 139.00 | 178 303.00 | 1 174 836.00 | 1 353 139.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
DL TOTAL (I) | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 398.00 | | | 539 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 279.00 | | | 240 279.00 |
EA Autres dettes | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 674.00 | | | 911 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 836.00 | | | 1 174 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 219.00 | | | 856 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138 351.00 | | 2 138 351.00 | 2 138 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 351.00 | | 2 138 351.00 | 2 138 351.00 |
FM Production stockée | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 089.00 | | | 2 172 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 950.00 | | | 2 113 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 426.00 | | 117 537.00 | 403 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 115 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 125.00 | 448 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 762.00 | 279 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 893.00 | | 451.00 | 53 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 124.00 | | 67 073.00 | 284 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 408.00 | | 50 014.00 | 65 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 079.00 | 38 125.00 | 69 844.00 | 202 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 089.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 749.00 | 37 035.00 | 69 844.00 | 200 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 402.00 | 55.00 | 2 513.00 | 10 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 402.00 | 55.00 | 2 513.00 | 10 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 402.00 | 10 055.00 | 2 513.00 | 10 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 055.00 | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 398.00 | 539 398.00 | | 539 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 397 859.00 | 397 859.00 | | 397 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 275.00 | 48 820.00 | 55 445.00 | 104 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 276.00 | 500 491.00 | 1 785.00 | 502 276.00 |
VW T.V.A. | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 674.00 | 856 219.00 | 55 445.00 | 911 674.00 |