| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 628.00 | 19 169.00 | 3 460.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 940.00 | 55 943.00 | 58 997.00 | 114 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 237.00 | 75 111.00 | 70 126.00 | 145 237.00 |
BT Marchandises | 174 737.00 | 14 673.00 | 160 064.00 | 174 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 608.00 | 900.00 | 329 708.00 | 330 608.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 083.00 | | 161 083.00 | 161 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 214.00 | 15 573.00 | 675 640.00 | 691 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 451.00 | 90 684.00 | 745 766.00 | 836 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 146.00 | 315 071.00 | | 350 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 961.00 | 55 075.00 | | 62 961.00 |
DL TOTAL (I) | 424 107.00 | 381 146.00 | | 424 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | 9 964.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 508.00 | 172 738.00 | | 176 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 666.00 | 123 375.00 | | 133 666.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 660.00 | 306 076.00 | | 321 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 766.00 | 687 222.00 | | 745 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 747.00 | | 924 747.00 | 924 747.00 |
FG Production vendue services | 296 145.00 | | 296 145.00 | 296 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 892.00 | | 1 220 892.00 | 1 220 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 1 658.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 1 686.00 | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | 1 037.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 1 037.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 649.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 11 952.00 | | 17 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 320.00 | 1 236 970.00 | | 1 243 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 359.00 | 1 181 895.00 | | 1 180 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 961.00 | 55 075.00 | | 62 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 650.00 | | | 134 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 396.00 | 15 738.00 | 45 022.00 | 104 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 396.00 | 15 738.00 | 45 022.00 | 104 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 297.00 | 14 673.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297.00 | 15 573.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297.00 | 15 573.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 508.00 | 176 508.00 | | 176 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 062.00 | 355 393.00 | 2 669.00 | 358 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 660.00 | 320 212.00 | 1 448.00 | 321 660.00 |