| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 628.00 | 21 569.00 | 1 060.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 136.00 | 73 310.00 | 40 826.00 | 114 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 433.00 | 94 879.00 | 49 555.00 | 144 433.00 |
BT Marchandises | 161 161.00 | 20 664.00 | 140 497.00 | 161 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 579.00 | 900.00 | 318 679.00 | 319 579.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | 232 292.00 | | 232 292.00 | 232 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 089.00 | 21 564.00 | 726 525.00 | 748 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 522.00 | 116 443.00 | 776 080.00 | 892 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 107.00 | 350 146.00 | | 393 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | 62 961.00 | | 52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 456 713.00 | 424 107.00 | | 456 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 4 883.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 227.00 | 176 508.00 | | 191 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 757.00 | 133 666.00 | | 122 757.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 6 603.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 367.00 | 321 660.00 | | 319 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 080.00 | 745 766.00 | | 776 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 165.00 | | 813 165.00 | 813 165.00 |
FG Production vendue services | 282 238.00 | 624.00 | 282 862.00 | 282 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 404.00 | 624.00 | 1 096 028.00 | 1 095 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 17 046.00 | | 9 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 709.00 | 1 243 320.00 | | 1 130 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 103.00 | 1 180 359.00 | | 1 078 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 606.00 | 62 961.00 | | 52 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 673.00 | 5 991.00 | | 14 673.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 573.00 | 5 991.00 | | 15 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 573.00 | 5 991.00 | | 15 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 227.00 | 191 227.00 | | 191 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 305.00 | 354 636.00 | 2 669.00 | 357 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 367.00 | 319 367.00 | | 319 367.00 |