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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 22 931.00 | 1 253.00 | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 645.00 | 45 832.00 | 54 813.00 | 100 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 498.00 | 68 763.00 | 63 735.00 | 132 498.00 |
BT Marchandises | 190 797.00 | 35 897.00 | 154 901.00 | 190 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 559.00 | 1 590.00 | 292 969.00 | 294 559.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 245 890.00 | | 245 890.00 | 245 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 674.00 | 37 487.00 | 812 188.00 | 849 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 172.00 | 106 250.00 | 875 923.00 | 982 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 835.00 | 425 713.00 | | 481 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 955.00 | 86 122.00 | | 73 955.00 |
DL TOTAL (I) | 566 790.00 | 522 835.00 | | 566 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 273.00 | 210 078.00 | | 131 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 199.00 | 104 291.00 | | 128 199.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 895.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 133.00 | 315 263.00 | | 309 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 923.00 | 838 098.00 | | 875 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 330.00 | | 924 330.00 | 924 330.00 |
FG Production vendue services | 255 504.00 | 1 595.00 | 257 099.00 | 255 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 834.00 | 1 595.00 | 1 181 429.00 | 1 179 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 12.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 648.00 | 12.00 | | 54 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 885.00 | 12.00 | | 45 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 22 101.00 | | 21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 378.00 | 1 243 557.00 | | 1 271 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 423.00 | 1 157 435.00 | | 1 197 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 955.00 | 86 122.00 | | 73 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 564.00 | 21 570.00 | 65 370.00 | 112 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 564.00 | 21 570.00 | 65 370.00 | 112 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 364.00 | 35 897.00 | 29 364.00 | 29 364.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 954.00 | 35 897.00 | 29 364.00 | 30 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 954.00 | 35 897.00 | 29 364.00 | 30 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 686.00 | 3 777.00 | 14 909.00 | 18 686.00 |
VP Divers | 312 987.00 | 312 987.00 | | 312 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 199.00 | 128 199.00 | | 128 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 656.00 | 312 987.00 | 2 669.00 | 315 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 700.00 | 266 791.00 | 14 909.00 | 281 700.00 |